Trader Updates - NYSE Arca Equities

Client Notices  Corporate Actions 
New Listings |  Delistings  |  Mergers/Spin-offs/Changes   |   Dividends

2010 Announcements on Dividends
2009 Announcements on Dividends

June Announcements on Dividends

Issuer Name Symbol(s)
Announcement

Date

 Schwab Funds  SCHO, SCHP, & SCHR pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 CurrencyShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 Columbia  GMTB & GMMB pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 Global X  CNPF & SDIV pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 GS Financial  GCE pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 Vanguard  Multiple pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 Market Vectors  Multiple pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 Guggenheim  Multiple pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 SPDRS  Multiple pdf Dividend Ex Date 07/01/2011 (pdf)  06/30/2011
 Morgan Stanley  MLPY pdf Dividend Ex Date 07/12/2011 (pdf)  06/30/2011
 Powershares  PQY & PQZ pdf Powershares Liquidation Record/Payment Date (pdf)  06/30/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH No Ex Date *Revised Fee and Net Rate* (pdf)  06/29/2011
 PIMCO  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/30/2011 (pdf)  06/29/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH No Ex Date *Revised Tax and Fee Rate* (pdf)  06/29/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH No Ex Date Final Rate (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 07/11/2011 (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 08/03/2011 (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  PPH pdf HOLDRS PPH Ex Date 08/03/2011 (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 08/11/2011 (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  SWH pdf HOLDRS SWH Ex Date 07/11/2011 (pdf)  06/27/2011
 HOLDRS  TTH pdf HOLDRS TTH Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/27/2011
 Multiple  Multiple pdf Updated July 2011 NYSE Arca Anticipation Schedule (pdf)  06/27/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/27/2011 (pdf)  06/24/2011
 Russell Funds  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/27/2011 (pdf)  06/24/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 06/29/2011 (pdf)  06/24/2011
 HOLDRS  PPH pdf HOLDRS PPH Ex Date 06/29/2011 (pdf)  06/24/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH No Ex Date *Revised Pay Date* (pdf)  06/24/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/24/2011 (pdf)  06/23/2011
 Guggenheim  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/24/2011 (pdf)  06/23/2011
 FaithShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/24/2011 (pdf)  06/23/2011
 FocusShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/24/2011 (pdf)  06/23/2011
 AdvisorShares  AADR & HYLD pdf Dividend Ex Date 06/24/2011 (pdf)  06/23/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 06/07/2011 Final Rate (pdf)  06/23/2011
 HOLDRS  RKH pdf HOLDRS RKH Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/23/2011
 HOLDRS  RKH pdf HOLDRS RKH Ex Date 06/29/2011 (pdf)  06/23/2011
 HOLDRS  UTH pdf HOLDRS UTH Ex Date 08/10/2011 (pdf)  06/23/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH No Ex Date *Revised notice from 06/14/2011* (pdf)  06/23/2011
 Vanguard  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/24/2011 (pdf)  06/22/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/23/2011 (pdf)  06/22/2011
 IndexIQ  ROOF pdf Dividend Ex Date 06/23/2011 (pdf)  06/22/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH No Ex Date Final Rate *Revised* (pdf)  06/22/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 08/11/2011 (pdf)  06/22/2011
 HOLDRS  RKH pdf HOLDRS RKH Ex Date 06/28/2011 (pdf)  06/22/2011
 HOLDRS  PPH pdf HOLDRS PPH Ex Date 08/11/2011 (pdf)  06/22/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 09/30/2011 (pdf)  06/22/2011
 ALPS Funds  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/22/2011 (pdf)  06/21/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/22/2011 (pdf)  06/21/2011
 Proshares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/22/2011 (pdf)  06/21/2011
 Pax World Funds  EAPS & NASI pdf Dividend Ex Date 06/22/2011 (pdf)  06/21/2011
 WisdomTree  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/22/2011 (pdf)  06/21/2011
 HOLDRS  WMH pdf HOLDRS WMH No Ex Date (pdf)  06/21/2011
 HOLDRS  EKH pdf HOLDRS EKH Ex Date 05/11/2011 Final Rate (pdf)  06/21/2011
 HOLDRS  UTH pdf HOLDRS UTH Ex Date 06/28/2011 (pdf)  06/21/2011
 HOLDRS  RKH pdf HOLDRS RKH Ex Date 06/29/2011 (pdf)  06/21/2011
 HOLDRS  SWH pdf HOLDRS SWH Ex Date 08/16/2011 (pdf)  06/21/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 08/16/2011 (pdf)  06/21/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/21/2011  (pdf)  06/20/2011
 Direxion  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/21/2011 (pdf)  06/20/2011
 First Trust  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/21/2011 (pdf)  06/20/2011
 Schwab Funds  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/20/2011 (pdf)  06/17/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 06/20/2011 (pdf)  06/17/2011
 VelocityShares  XIV & ZIV pdf Forward Stock Splits Ex Date 06/27/2011 (pdf)  06/16/2011
 SPDR  MDY pdf Dividend Ex Date 06/17/2011 (pdf)  06/16/2011
 Rydex  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/17/2011 (pdf)  06/16/2011
 SPDRS  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/17/2011 (pdf)  06/16/2011
 Powershares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/17/2011 (pdf)  06/16/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 06/30/2011 (pdf)  06/16/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 08/09/2011 (pdf)  06/16/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 07/05/2011 (pdf)  06/16/2011
 Barclays  AYT, JEM & PGD pdf Dividend Ex Date 06/16/2011 (pdf)  06/15/2011
 HOLDRS  BBH pdf HOLDRS BBH Ex Date 05/26/2011 Special Dist. (pdf)  06/15/2011
 Powershares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/15/2011 (pdf)  06/14/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 03/28/2011 Final Rate (pdf)  06/14/2011
 Multiple  Multiple pdf Updated June 2011 NYSE Arca Anticipation Schedule (pdf)  06/13/2011
 HOLDRS  PPH pdf HOLDRS PPH Ex Date 07/13/2011 (pdf)  06/13/2011
 Multiple  Multiple pdf Updated June 2011 NYSE Arca Anticipation Schedule (pdf)  06/10/2011
 HOLDRS  IAH pdf HOLDRS IAH Ex Date 07/05/2011 (pdf)  06/10/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 07/05/2011 (pdf)  06/10/2011
 HOLDRS  WMH pdf HOLDRS WMH Ex Date 04/06/2011 Final Rate (pdf)  06/09/2011
 HOLDRS  WMH pdf HOLDRS WMH Ex Date 01/03/2011 Final Rate (pdf)  06/09/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 08/16/2011 (pdf)  06/09/2011
 HOLDRS  SMH pdf HOLDRS SMH Ex Date 08/29/2011 (pdf)  06/08/2011
 HOLDRS  OIH pdf HOLDRS OIH Return of Capital Ex Date 05/18/2011 *Final* (pdf)  06/08/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 05/18/2011 *Final* (pdf)  06/08/2011
 HOLDRS  EKH pdf HOLDRS EKH Ex Date 05/18/2011 *Final* (pdf)  06/08/2011
 HOLDRS  EKH pdf HOLDRS EKH Ex Date 05/23/2011 Final Rate (pdf)  06/03/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 06/14/2011 (pdf)  06/03/2011
 HOLDRS  MKH pdf HOLDRS MKH Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/03/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 06/14/2011 (pdf)  06/03/2011
 HOLDRS  SWH pdf HOLDRS SWH Ex Date 05/23/2011 Final Rate (pdf)  06/03/2011
 HOLDRS  TTH pdf HOLDRS TTH Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/03/2011
 HOLDRS  WMH pdf HOLDRS WMH Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/03/2011
 Multiple  Multiple pdf Updated July 2011 NYSE Arca Anticpation Schedule (pdf)  06/02/2011
 HOLDRS  UTH pdf HOLDRS UTH No Ex Date (pdf)  06/02/2011
 Multiple  Multiple pdf July 2011 NYSE Arca Anticipation Schedule (pdf)  06/02/2011
 Morgan Stanley  BWN pdf Dividend Ex Date 07/06/2011 (pdf)  06/02/2011
 Morgan Stanley  DBY pdf Dividend Ex Date 07/21/2011 (pdf)  06/02/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 06/15/2011 *Special Cash* (pdf)  06/02/2011
 iShares  Multiple pdf Dividend Ex Date 06/02/2011 (pdf)  06/01/2011
 HOLDRS  BBH pdf HOLDRS BBH Ex Date 04/26/2011 GENZ STK Special *Final with payment date* (pdf)  06/01/2011
 HOLDRS  BBH pdf HOLDRS BBH Ex Date 04/26/2011 GENZ Special *Final with payment date* (pdf)  06/01/2011
 HOLDRS  EKH pdf HOLDRS EKH Ex Date 05/25/2011 Final Rate (pdf)  06/01/2011
 HOLDRS  OIH pdf HOLDRS OIH Ex Date 06/09/2011 (pdf)  06/01/2011
 HOLDRS  RTH pdf HOLDRS RTH Ex Date 06/03/2011 (pdf)  06/01/2011